Trailing Stop

تریلینگ استاپ، که به عنوان "تریلینگ استاپ لوز" نیز شناخته می‌شود، یک سفارش توقف-ضرر پویا است که همراه با حرکت قیمت دارایی در جهت مطلوب معامله‌گر تنظیم می‌شود. برخلاف یک سفارش توقف-ضرر سنتی که ثابت می‌ماند، تریلینگ استاپ همراه با قیمت حرکت می‌کند و سود را قفل و احتمال تلفات را کم می‌کند.

نحوه کار

تریلینگ استاپ معمولاً به یک فاصله یا درصد مشخص از قیمت فعلی تنظیم می‌شود. همان‌طور که قیمت دارایی در جهت مطلوب معامله‌گر حرکت می‌کند، تریلینگ استاپ نیز همراه با آن حرکت می‌کند و همان فاصله یا درصد را از قیمت فعلی حفظ می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر تریلینگ استاپ 50 پیپ فاصله از قیمت فعلی یک جفت ارز تنظیم کند و قیمت 100 پیپ در جهت مطلوب او حرکت کند، تریلینگ استاپ نیز 50 پیپ حرکت خواهد کرد و 50 پیپ سود را قفل می‌کند.

با این حال، اگر قیمت دارایی در خلاف معامله‌گر حرکت کند، تریلینگ استاپ حرکت نخواهد کرد. در عوض، در سطح فعلی خود باقی می‌ماند و به عنوان یک سفارش توقف-ضرر سنتی عمل می‌کند. این بدان معناست که اگر قیمت در خلاف معامله‌گر بیش از فاصله یا درصدی که برای تریلینگ استاپ تنظیم شده حرکت کند، معامله در قیمت فعلی تریلینگ استاپ بسته خواهد شد و تلفات معامله‌گر را محدود می‌کند.

تریلینگ استاپ‌ها می‌توانند به عنوان فاصله یا درصد ثابت تنظیم شوند، یا می‌توانند بر اساس حرکت قیمت دارایی مانند میانگین متحرک یا سایر نشانگرهای فنی، تنظیم شوند.

چرا برای معامله‌گران مهم است

تریلینگ استاپ‌ها برای معامله‌گران به چند دلیل ابزار مهمی هستند:

• قفل کردن سود: تریلینگ استاپ‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند هنگامی که قیمت دارایی در جهت آنها حرکت می‌کند، سود را قفل کنند. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند حتی اگر قیمت دارایی معکوس شود و در خلاف آنها حرکت کند، سود را به دست آورند.
• محدود کردن تلفات: تریلینگ استاپ‌ها می‌توانند به محدود کردن تلفات کمک کنند اگر قیمت دارایی در خلاف معامله‌گر حرکت کند. با تنظیم همراه با حرکت قیمت، تریلینگ استاپ‌ها می‌توانند معاملات را در قیمت بهتری نسبت به یک سفارش توقف-ضرر سنتی ببندند.
• انعطاف‌پذیری: تریلینگ استاپ‌ها به معامله‌گران انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملاتشان را می‌دهند. می‌توانند بر اساس حرکت قیمت، نشانگرهای فنی یا سایر عوامل، تنظیم شوند که به معامله‌گران امکان می‌دهد با شرایط متغیر بازار سازگار شوند.

مثال

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر EUR/USD را در 1.1800 با تریلینگ استاپ 50 پیپ فاصله خریداری می‌کند. اگر قیمت EUR/USD به 1.1850 افزایش یابد، تریلینگ استاپ به 1.1800 حرکت خواهد کرد. اگر قیمت به 1.1900 ادامه دهد، تریلینگ استاپ به 1.1850 حرکت خواهد کرد و 50 پیپ سود را قفل می‌کند. با این حال، اگر قیمت EUR/USD به 1.1825 برگردد، تریلینگ استاپ در 1.1800 باقی خواهد ماند و به عنوان یک سفارش توقف-ضرر عمل کرده و معامله را در صورت کاهش بیشتر قیمت، خواهد بست.

نکات کلیدی

• تریلینگ استاپ یک سفارش توقف-ضرر پویا است که همراه با حرکت قیمت دارایی در جهت مطلوب معامله‌گر تنظیم می‌شود.
• تریلینگ استاپ‌ها می‌توانند به عنوان فاصله یا درصد ثابت تنظیم شوند، یا می‌توانند بر اساس حرکت قیمت یا نشانگرهای فنی، تنظیم شوند.
• تریلینگ استاپ‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند هنگامی که قیمت دارایی حرکت می‌کند، سود را قفل و تلفات را محدود کنند.
• تریلینگ استاپ‌ها به معامله‌گران انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملاتشان را می‌دهند و می‌توانند با شرایط متغیر بازار سازگار شوند.